2020年05月27日，集团公司组织财务部相关人员，对旅游公司固定资产及酒店用品进行盘点，2020年06月2日复盘，具体情况如下：
一、固定资产的确认：
旅游公司试营业时，按照财务规定对固定资产如摆件、挂画、饰品、家具等进行登记、录入。后按照实际情况，将办公用品、酒店用品列入盘点范围，按使用划分责任人。
二、固定资产的保管：
根据公司现行的固定资产管理制度，各单项固定资产均由吉林省云劢企业管理有限公司进行保管，但在实际盘点过程中发现，挂画、摆件等易于移动的物品经常发生位置变化，查找困难。
三、固定资产盘点差异
（1）固定资产：（与最初入账数量相比多为“+”，少为“-”）
项目名称 | 差异 |
摆件陶瓷鸟（编号SJ1803-2A） | -1 |
托盘（SJ1502-2B） | -1 |
台灯（SJ1703-153DT） | -1 |
陶瓷罐+仿真植物（FD1809-25） | -1 |
花艺（FD1809-18） | -1 |
立式衣架 | -2 |
鼓凳 | -1 |
窗帘（卷帘） | -5 |
电加热画 | -4 |
对讲机 | -8 |
地毯 | -3 |
门禁遥控器钥匙 | -2 |
灭火器 | -2 |
雨伞 | -3 |
电脑显示器 | -1 |
（2）床上用品：
项目名称 | 差异 |
总统套房床单 | -6 |
总统套房枕芯 | -6 |
枕套 | --6 |
（3）房间必备品
项目名称 | 差异 |
浴巾 | -10 |
毛巾 | -17 |
衣挂 | -14 |
电水壶 | -7 |
厕所垃圾桶 | -21 |
漱口杯 | -9 |
茶叶杯 | -5 |
烟缸 | -17 |
客房垃圾桶 | -6 |
电视遥控器 | -8 |
地巾 | -4 |
（4）消耗品
牙具 | -4207 |
木梳 | -2658 |
浴液 | -1891 |
洗发水 | -1745 |
香皂 | -2635 |
拖鞋 | -4608 |
浴帽 | -3258 |
报告人：王芳
2020年06月02日
